Entenda como usar a Planilha de Controle Financeiro do Preço Certo


A planilha de controle financeiro do Preço Certo em parceria com a Sumone é a ferramenta perfeita para você que busca organizar as finanças da sua empresa.

Você pode receber a sua planilha agora mesmo clicando aqui.

Agora vamos te orientar para que você possa desfrutar de todos os recursos oferecidos pela ferramenta, tornando mais simples a organização financeira do seu negócio.

Neste artigo, você entenderá a importância de utilizar a planilha para fazer registros, como utilizá-la de forma prática, além de obter algumas dicas extras sobre boas práticas que ajudarão a alcançar melhores resultados financeiros.

Por que usar a Planilha de Controle Financeiro do Preço Certo?

Antes de tudo, vamos entender a real importância de ter um controle financeiro eficiente na sua empresa.

Você sabia que, segundo dados do Preço Certo, estima-se que de 22% a 42% de todo faturamento no varejo físico e online é feito no prejuízo?

Ou seja, paga-se para vender.

Um dos fatores que leva a esse cenário é a falta de dedicação e tempo às atividades relacionadas à gestão do negócio.

Em parceria com a SumOne, os nossos especialistas em precificação e gestão de indicadores financeiros desenvolveram a planilha de controle financeiro que ajudará você a registrar todos os seus custos fixos, contas a pagar, pagamentos a fazer e a receber, projeção de vendas e muito mais!

Basta seguir algumas instruções – que também se encontram na própria planilha – que nós vamos te mostrar a seguir.

Como usar a Planilha de Controle Financeiro?

Vamos te apresentar agora as configurações e etapas iniciais para que você possa começar a utilizar a planilha.

1. Configurando a Planilha

O primeiro passo será preencher as abas Custos Fixos e Descrição Contas, respectivamente.

configuração da planilha de controle financeiro

Ao clicar em custos fixos, você deve adicionar os custos fixos e também os percentuais dos custos variáveis, para as projeções de Fluxo de Caixa e resultado dos meses seguintes.

Além disso, esses valores serão as metas de acompanhamento mensal, de custos e despesas.

1.1 Descrição de Contas

descrição de contas

Vale lembrar que essas contas poderão ser editadas de acordo com o seu negócio.

2. Pagamentos

Nas entradas temos 3 abas: Contas, Caixa e Eventos. Vamos seguir essa ordem na hora de preencher as informações.

2.1 Contas

Aqui você deve preencher todos os pagamentos efetuados na sua conta bancária.

pagamentos conta

As contas serão determinadas de acordo com as categorias cadastradas por você na aba “Descrição de Contas”

É muito importante lembrar de conferir todas as informações fornecidas aqui, pois é necessário estarem todas corretas.

2.2 Caixa

Aqui você deverá listar todos os pagamentos efetuados em dinheiro (espécie) no seu estabelecimento. 

As contas também serão determinadas pelas categorias cadastradas na aba “Descrição de Contas”.

pagamentos caixa

2.3 Eventos

Na aba Pagamentos Eventos, você vai listar todos os pagamentos efetuados em possíveis eventos realizados pelo seu estabelecimento. Ou pode, por exemplo, controlar um período específico.

pagamentos eventos

3. Controles 

3.1 Controle Caixa

Na Aba Controle Caixa, você vai ter um controle da movimentação de dinheiro em espécie no seu estabelecimento, assim como um controle das vendas (por meio realizado – dinheiro, débito, crédito).

controle de caixa

Você precisa preencher os valores diários de vendas, de acordo com o meio de pagamento. 

Além disso, sempre que houver um depósito em conta conta, deve ser lançado nesta planilha no dia anterior à entrada do depósito na conta. Caso tenha algum saque na conta bancária, ele deve ser lançado aqui também.

3.2 Controle Conta

Na Aba Controle Conta, você terá um controle de todas as movimentações da sua conta bancária.

controle conta

Nessa planilha, você poderá acompanhar o seu saldo bancário e projeções futuras, para verificar se terá problemas de capital de giro e tomar ações, como renegociar prazos de fornecedores, etc

3.3 Controle Aportes

Na Aba Controle Aporte, você vai lançar todos os empréstimos e/ou aportes recebidos ou pagos pela sua empresa.

controle aporte

É importante colocar o valor correto e a data de entrada/saída na conta bancária.

Nos valores de entrada, lançar com valor positivo, e nos pagamentos lançar com valor negativo.

3.4 Controle Eventos

Caso você tenha algum evento específico, ou data específica, que você queira controlar separadamente, você pode fazer pela Aba Controle Eventos.

controle evento

Ela funciona como a Aba Controle Caixa (3.1). Os pagamentos são alimentados pela Aba Pagamentos Eventos (2.3), e você precisa inserir os valores diários de vendas.

Além disso, é preciso inserir os valores de depósito em conta bancária e saques, igual no item 3.1.

4. Resultados

4.1 Projeções Vendas

Na Aba Projeções de Vendas, basta inserir as projeções mensais de vendas, na linha indicada.

projeção de vendas

De acordo com seu histórico de vendas, a planilha já vai calcular a proporção das vendas por dinheiro, débito e crédito. 

4.2 Fluxo de Caixa

Na Aba Projeções Fluxo de Caixa, você pode acompanhar suas projeções mês-a-mês de fluxo de caixa, e comparar com seus valores orçados/projetados.

projeção fluxo de caixa

Nesta aba não são inseridas informações. A intenção é apenas comparar os seus resultados de caixa com os projetados. 

4.3 DRE

Na Aba DRE, você vai poder acompanhar o resultado mensal da sua empresa, pelo DRE (Demonstrativo de Resultados do Exercício).

dre

 

Nesta Aba você poderá ver por linhas todos os custos, despesas e receitas da sua empresa, e montar planos de ação para redução de custos, por exemplo, ou aumento de receita.

E para evitar o caos financeiro…

Separamos 4 dicas para você extrair o máximo de resultados com a sua planilha de controle financeiro, veja:

Organização

Não deixe que nenhuma conta passe despercebida, faça registros, mantenha os dados atualizados, não negligencie a gestão, de modo que tenha a realidade financeira da empresa diante dos seus olhos. 

Não confunda as contas

Lembre-se de nunca misturar as contas pessoais com as contas da empresa. Além de mascarar o lucro real do negócio, esse hábito, comum em pequenas empresas e em negócios familiares, leva à desorganização dos cálculos e das margens.

Cuidado com os gatos

Evite gastos com itens desnecessários ou que não possuem relevância para a empresa. Estude para saber o que de fato pode ser um investimento e um risco para o seu negócio.

Previna-se

Se possível, crie uma reserva de emergência de capital para bancar uma possível dificuldade financeira ou de vendas que a sua empresa possa a vir passar.

Esse dinheiro pode salvar a sua empresa de um fechamento ou de realizar empréstimos indesejáveis.

Aqui está a sua Planilha de Controle Financeiro!

Agora que você já entendeu a importância de realizar a gestão financeira do seu negócio com responsabilidade, e, mais do que isso, já sabe como funciona a ferramenta, é hora de colocar em prática.

Acreditamos que essa planilha irá te ajudar no processo de gestão e te colocar à frente de grande parte do varejo, então vamos direto ao ponto: aqui está a sua planilha de controle financeiro!

Planilha Controle Financeiro

 

 

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